建立高標準的投資系統

現代的優秀企業都毫不例外地擁有完善的管理系統,規范的制度,企業的運作基本由這些系統支持。因為人的行為是非理性的,依靠個人管理的企業不可能獲得可持續發展。同樣地在投資領域,無論多么優秀的投資者,做出判斷時難免受到情緒、環境、他人的影響,只有系統才能保證我們持續獲利。

許多投資者投資時很隨意,因為某個股評或某條消息甚至只因為持續上漲就草率買入,完全沒有選股標準。稍好的有一定的投資策略和選股標準,但由于沒有完善明確的系統,沒有強化嚴格執行預設條件的意識,具體操作時常常因為某些內部或外部的因素就隨便改變原來的策略、標準,一會巴菲特,一會林奇,一會江恩,結果這些預設條件形同虛設。長期的投資過程中要隨時保持理性,最有效的辦法就是建立一套明確的高標準的投資系統,而且要書面化,不能隨意更改,一切行動嚴格按照系統標準,才能保持我們永遠在正確的方向上前進。

投資系統包括確立投資理念、投資策略,設定選股標準、股票池、估值方式、賣出標準以及對行業的定性分析等。

以下是我的投資系統:

1.投資理念

巴菲特式的價值投資

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投資心態是價值投資者的核心競爭http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c5a73c90100086g.html

2.投資策略

以折扣價或合理的價格買入超級明星股,長期持有

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論階段性投資與投機本質上的一致性http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c5a73c90100094a.html

3.選股標準

選擇持續成長的壟斷型企業

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尋找持續成長壟斷型企業http://blog.sina.com.cn/u/4c5a73c901000806

超額利潤的源泉 http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c5a73c9010008bw.html

論確定性http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c5a73c9010008az.html

4. 股票池

分為持有股票、備選股票、持續跟蹤股票三部分

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5.估值方式

理論上現金流貼現估值法是最科學、最準確的估值法,但由于實際操作中難度很大。所以選擇市盈率和PEG相結合,并根據企業基本面情況進行綜合估值。

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6.賣出標準

三種情況選擇賣出:(1)企業基本面發生重大變化

(2)發現遠比原來標的更優秀的投資標的

(3)股票被極端高估(除非能有90%以上的把握可以重新在低位買入,否則盡量避免,這種賣出一生中應該只有幾次)

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另一種安全邊際——基本面http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c5a73c90100082y.html

7.行業的選擇

基本限于消費品行業,也可以選擇其他行業中具有持續成長能力的壟斷型企業。

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高科技陷阱http://blog.sina.com.cn/u/4c5a73c9010008qd

對周期性行業的認知http://blog.sina.com.cn/u/4c5a73c90100088n

8.企業的分析方法

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