趨勢交易之交易心得01

趨勢交易系統最怕碰到盤整行情。因為單邊趨勢行情是非常容易做的,上漲單邊卻是一路做多,單邊下跌就一路做空??此品浅:唵蔚囊痪湓?,卻是異常難的事情;我們常常會虧錢就是因為,在趨勢行情當中運用盤整交易系統,在盤整行情運用趨勢系統。這叫策略與行情不匹配;那么這時候,就肯定有人要說,那就趨勢行情用趨勢系統,盤整行情用盤整系統不就完美了嘛?哈哈,理想很豐滿,現實卻很無奈;這句話其實看起來沒有毛病,但卻是最大得毛??;這句話的前提是必須知道什么時候是盤整行情,什么時候開始就是趨勢行情?在行情沒有走完之前,實在難以判斷行情接下來是走盤整還是趨勢。至少目前我個人還沒有這個能力預測。

完蛋,這個時候就碰到矛盾了。趨勢行情采用趨勢交易系統自然能賺錢,盤整行情采用盤整交易系統自然也能賺錢。那么,問題來了,我們是不是可以找到某種方法來區分盤整行情或者趨勢行情呢?于是,不斷尋找,不斷的學習各種技術分析,各種技術指標,各種江恩,道氏,波浪理論等等。然后折騰一頓之后,發現,沒有任何一種方法能夠準確預測接下來的行情發展。最后,在各個理論中尋找共振的交易機會,找了半天,發現,實盤也是不盡人意;于是開始推翻自己當初建立的交易系統,有些人開始懷疑,行情根本沒辦法預測,也有些人基于這樣的想法從此認為市場就是賭博,碰運氣的。也有些人開始重新審視自己的操作,審視各個理論如何使用更好的切合市場;那么,前一種人在市場中便是虧損的主力軍,后一種人開始慢慢走向專業化交易路的第一步;

回歸當前這兩個問題,1、趨勢行情采用趨勢交易系統,盤整行情采用盤整交易系統;2、何時為趨勢行情,何時為盤整行情?之前我在這個問題上糾結了幾年時間,與眾多的小伙伴一樣,起初我嘗試過尋找一種方法能夠應對所有的行情,也嘗試過尋找一種指標能夠讓我成為常勝將軍;當然也學習了各種各樣的理論,指標等等,試圖找到一種方法能夠預測出行情是處于盤整還是趨勢?幾年下來,依然沒有突破;在一次偶然的午飯時間,我的腦海蹦出一個想法,重新反思市場本質,交易本質的東西。

市場本質是什么?市場本質其實就是一群人對于未來價格走勢不同的看法而做出的不同的反應(買入,賣出,觀望);基于這樣的市場本質,市場其實只有三種形態:1、大部分人認為未來價格會上漲,那么這個時候買盤力量往往大于賣盤力量,市場就會走出單邊上漲趨勢;2、當對未來價格上漲和下跌看法各半之時,市場往往會走出橫盤,因為這個時候買和賣的人基本相等;3、當大部分人認為價格會下跌,那么這個時候賣盤力量往往大于買盤力量,市場就會走出單邊下跌趨勢;所以,其實市場就這三個走勢。

在思考市場本質之后,我又開始思考交易本質是什么?市場是由一群人不同看法導致的結果,那么,我是需要去搞清楚這群人大部分的看法嘛?肯定不現實。那么,有什么方式能搞清楚市場群體的情緒呢?作為普通交易者來說,唯一不用成本就能擁有的信息就是群體交易后留下來的價格走勢,成交量等等信息;那么基于交易歷史信息能否得到我們想要的信息呢?歷史信息都是過去式,會不會是馬后炮的做法呢?咦,通過歷史信息來預測行情走勢,好像挺靠譜的。畢竟從人類歷史發展來看,歷史總是驚人的相似的。于是,我開始了研究各種走勢,各種成交量與價格走勢的關系,通過最近幾天或者幾周的歷史來預測未來行情;發現在某些情況下適用,某些情況下來又不合適;那么,這又回歸到第二問題了,我一直在找,何時會走趨勢行情,何時會走盤整行情了;在經歷過幾年時間嘗試之后,得出的結論是:歷史總是驚人的相似,但是,歷史不一樣。歷史總是驚人的相似意思是,確實,行情會出現歷史類似行情;歷史不一樣意思是,市場本質其實與歷史不一樣了,市場表現很可能會不一樣。就在那次偶然的午飯之后的思考,讓我開始想明白了,交易的本質不在預測,在于應對市場所發生的事情。

交易本質不在預測,在于應對市場所發生的事情。這是一句看似很有道理的話,又像是一句廢話。確實,單純說這句話就是一句廢話。交易不預測,只應對。關鍵問題在于如何應對?在說明如何應對之前,我說一下一個曾經的生活例子。有一次,我帶的項目組當中有一個后端開發,他是一個新手,趕上項目著急上線,于是測試過程相對粗糙。我們當時心中雖然有些準備,上線之后很可能會出現某些BUG,但不至于傷本。然而,上線之后,不到兩個小時,系統出現奔潰,數據開始出現錯亂。這個問題開始傷及本質了。那么,我當時采取的應對措施就是,第一時間發出公告系統進行維護,同時關閉用戶訪問入口,進入系統維護階段。由于我們在上線之前做過各種的應對措施,最后,在評估之后采取了當時最快捷的應對措施,在努力了半個小時之后,系統重新對外開放。這個例子當中,我只想說明白的是,如果我們在開發的時候只是追求一味的預測事態發展,而忘記應對措施的話,這次事件足以毀滅整個項目的本質。這就對應到交易的本質了,如果我們只是一味預測行情的發展,卻不去思考意外情況發生之后的應對行情的話,后果的損失遠遠比預測準確帶來的收益大。那么,交易的本質就是應對市場開始深入我內心。因此,接下來的幾年,我只做的事情就是應對市場的行情,不再花大量的時間去研究如何預測市場。

那么如何應對市場?其實應對的學問是最大的。無論是交易投機市場也好,人生,職業等等應對不可預知的問題才是人最高的境界。為什么?不是預言家才是最厲害的嘛?我個人認為,預言家都是耍流氓。因為預言是不需要成本的,這就跟吹牛沒什么區別的。吹牛對不對沒關系,只管吹就好了。對了你就是大師,錯了,反正又不會損失什么。那么預言人類發展,預言世界末日這些有什么成本呢?所以,我個人認為,能井然有序的應對人生中各種問題的人必定是人生贏家。那么,到底如何應對市場呢?應對市場分為幾個方面:

1、克服自己內心心魔;

2、保護自己;

3、應對市場行情;

4、應對收益;

5、應對其他情況;

上面5點,重要性由1>2>3>4>5;

1、克服自己內心心魔:我們經常有這樣的體會,我覺得這個股票跌了很多了。我抄底了,買進,確實,這支股票在不就之后連續幾個漲停。于是,我很高興,趕緊賣了,開心的去玩了。過了不久之后,我再看了一下這支股票。哎呀,大腿都拍斷了。怎么漲了這么多,翻了十倍。于是懊悔,為什么自己沒拿住了。再如:我們看到這支股票漲了好多了,我猶豫要不要賣?于是,在猶豫之中,股價暴跌,在幾天之內久跌到了我的成本價了。此時,我們的內心會想,我在那么高的位置都沒賣,干嘛要在這里賣?等它漲回去的時候我再賣。那么幾天之后,它如期反彈了,但是沒有到之前的高點又開始下來了。我們依然還在等待它回到最高位。當股價繼續下滑,跌破近期低點的時候,我們依然持有,因為這時候我們可能已經處于虧損局面了。行情繼續發展,繼續往下跌。這時我們的內心反而異常平靜,好像有一個聲音一直在告訴自己:我是價值投資,我是佛系炒股,它一定會再漲回來的。其實,這個時候的本質是我們已經被套牢了而已,這些內心戲只是在給自己找舒服的安慰;行情繼續發展,這時候行情不再那么急速下跌,開始橫盤發展。這時候我們當中有些人開始認為,已經跌了那么多了,不會再往下跌了,加倉,降低成本。有一些人則繼續裝死,甚至不再理會行情發展了。在橫盤一段時間之后,行情開始選擇方向,完蛋,行情選擇向下突破。這時候,基本上的人內心開始慌亂,懊悔,痛苦。面對賬面不斷的縮水,坐在沙發上抽著悶煙,自己卻絲毫應對策略都沒有。經歷過再一輪的暴跌之后,行情開始真正的探底了。然而,我們大部分的人在這個時候發現行情交易開始活躍了。于是,內心想,我們在這里高賣低買,來回做幾個波段,把成本降下來。好的,在幾輪波段行情下來之后,回頭一看,價格沒變,倉位沒有了。內心無比的痛苦,想找家人傾訴卻又不知道如何開口。就在倉位沒有之后的不久,行情開始向上突破,走出一波牛市。你想死的心都有了。開始給自己找一個理由,比如:要是我再拿一會就好了,要是我錢再多一點就好了,我肯定能撐到這個牛市。相信這些情況在身邊非常常見,為什么會這樣?原因只有一個,就是行情發展到了相應的位置的時候,你沒有應對策略,束手無策。在行情發展的過程當中,我們其實可以真實的體會到,原來自己的內心戲是如此的足。我們想象一樣,對于第一種情況,我們買到了低價位置,后來漲了幾個漲停。我們內心毫無波瀾,我們是否會去賣掉?其實這個時候并沒有出現什么漲不動或者下跌的形態。如果我們內心不會害怕賺的這點回吐回去,幾個漲停怎么能成為我們賣出的理由呢?再如:第二個情況。如果我們內心毫無波瀾,那么行情已經開始出現下跌了,我們是不是不論虧損還是盈利都應該先賣出呢?這就是交易里面,心魔占據了交易的一半,最為重要。內心直接決定了我們交易的成敗。

2、保護自己:這話從何說起呢?市場又不會跳出來打你,干什么要保護自己?保護自己的錢包。剛進交易市場之時,我覺得我能夠暴富。哈哈,是哦,來炒股不就是為了賺錢嘛?那時候躺在床上都覺得明天我能賺個500萬。我幾乎每天都在想:我只要在那里買,在那個最高位置賣了就肯定能賺錢的。一天振幅都有2%-5%;每天都賺個3%,十萬塊每天就能賺3000塊,那就不用上班了。上什么班哦,炒股養家。再加上復利,一年收益幾十倍上百倍。一年一萬塊本金就能盈利幾十萬上百萬,多開心的日子?后來,原來一切都是自己的YY。被市場吊打幾次之后,哦豁,發現自己原來是弱智。被市場吊打之后才真正明白,原來交易市場里面不僅僅只有賺錢,還有虧錢的情況。哈哈,當然這些并非幾次虧損能明白的。雖然內心明白,但是行動上總是不承認。經歷過幾年之后才真正明白,虧損是交易市場的常態,應該說是最正常的,賺錢才是意外。我意識到虧錢是市場的最正常的情況之后,當然自己的中心自然就在考慮如何避免虧損上面,而不是每天YY在市場里能賺多少?相反的,我開始思考,怎樣才能讓自己不虧損或者少虧損。但是,這個問題好像太模糊了。想要自己不虧錢或者少虧錢,在大部分人眼里應該是:看得懂行情才能做到的?也就是說需要預測得準行情才能不虧錢,或者少虧錢。真的是這樣子嘛?我個人有個習慣,當遇到一個問題時,我會把順序反過來想一下。也就是說,我看不懂行情,然后我怎么不虧錢,或者少虧錢。那么這個時候,我能控制的事情是什么呢?哈哈,很明顯,我能控制的就是我的那點本金。那怎么做能不虧損呢?這事好像無解的,沒有人能做到不虧損。那么怎么做到小虧損呢?多小是小呢?我們每個人的內心都是,當然越小越好啊??墒沁@就又是死胡同了。那么,到底多小是小呢?我暫且把交易當成一場賭博,而且我必須參與的事情,且我必須活過一百場以上,活得越長,就能獲得更高的獎金。那我應該想辦法怎么樣才能活得更久呢?假設,我本金有一萬塊,我想在這場賭博當中活過一百場,那么平均我每場虧損不能超過一百塊。那么,這就告訴我,我每一次參與賭博不能超過100塊。只要超過一百塊,那么一旦虧損,我可能活不過100場。所以,多小才是小呢?無非就是你有多少本金,這些本金能讓你活多久,平均一下你就能明白,每一筆不能超過哪個虧損閾值。只要小于這個閾值,對你來說都是可以接受的范圍之內的“小”。所以,通過這樣計劃一下,我發現,我能控制我的本金風險,也就是說,我在交易的時候,我能很清楚的知道,我這次最多能虧多少,虧了這點錢,對我來說就是自己的控制之內。everything is control。這個時候,我就能控制我的虧損了,而且虧大虧小都是我自己控制調整就好了。到這時,我做到了保護自己的第一步了,那就是控制了自己的虧損。這個方法雖然不能讓我賺錢,但是它能讓我少虧錢。好開心,確實是,少虧錢就是賺錢嘛。從此以后,我不再研究我能賺多少錢了。我研究的是怎樣能讓我不虧錢,我知道,不虧錢就是賺錢。當然,保護自己不僅僅要保護自己的本金,還要保護自己的內心不會崩塌。這又是另外一個層次的內容了。

3、應對市場行情:說到應對市場行情,這好像跟預測市場行情是非常類似的,甚至有些相通的地方。你都看不懂行情,怎么應對行情呢?好吧,我們先來看看剛進市場時候的我們會怎么做?隨便打開一個K線圖,啥也看不懂。如下圖:

看得懂嘛?肯定看不懂。我們第一內心活動就是:好像漲了好多。第二內心活動:要是誰在483那邊買進了,651那邊賣出了,真是賺翻了。好嘛,都會有這個想法的?,F在假設你就是看不懂行情,但是,你懂得控制本金風險。你計劃要在這個市場里面活一年,每天只開一單,你有365萬。每天最多只能虧1萬塊。那么,現在看到漲了這么多,現在回調了。而且回調了也不少了。那么你覺得它跌得差不多了,好吧,那就買進咯。但是你知道,你只能最多虧一萬塊,那就只買一萬,大不了這一萬虧掉嘛,當然如果能翻一個倍我就賣掉出來。然后下單,隨便600價格買進咯。買進之后走勢如何呢?

啊哈,果然漲了。哈哈,那就賣了唄。于是這筆你賺了。簡單吧,好簡單。其實交易就是這么簡單。這個過程,我們做過預測行情嘛?可以說,做過,預測它會漲,但是,有什么依據嘛?沒有,只是因為感覺跌得差不多了。但是,我們卻做了一件更重要得事情,那就是應對行情。在沒買進之前,我們就已經想好了,如果跌了,大不了這1萬就虧了,如果翻倍了我賣掉。那么這就是明顯的應對行情在正確的方向之時,我們的應對策略就是翻倍了就賣掉,在行情不對的時候,我們就虧掉這個倉位?;仡^反思一下,我們這個做法是預測行情多一些呢?還是應對想好對策多一些呢?很顯然,應對行情的思考多一些。當然,這是針對完全看不懂行情的人所做的事情。那么又有人說了,不是說了行情不能預測,只能應對嘛?那么預測行情是不是應該被一棍子打死呢?我們所說的都沒有說預測行情一點用都沒有,如果對后市行情沒有絲毫預期,那么我們交易的方向和意義在哪里呢?所以,我們需要說的是:預測行情不是交易的最關鍵部分,應對市場行情才是核心部分。那么預測行情重不重要?當然重要,重要的本身就是需要對行情的走勢有自己的認知。就像上圖一樣,當你打開這樣的走勢圖的時候,不會一臉懵,看到這樣一波漲幅之后,你會根據現有的走勢預判接下來大概率的走勢是什么?然后應對你所預判的走勢,如果行情按照你預判方向那就執行止盈策略,如果按照相反方向發展,那就執行止損策略。

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