股票板塊輪動的內在規律

“漲久必跌,跌久必漲”這句話很好的印證了近期板塊間的輪動走勢,航空、煤炭、部分有色在今日出現了大幅度的下跌,而地產、銀行以及商業消費類則依舊強勢震蕩,后三者強勢震蕩表現在,今日早盤指數殺跌的時候其都不為所動,下午指數回升時也只按照自己的規律運動,表明上述板塊已經基本脫離了指數的引力。

看似一句“漲久必跌,跌久必漲”有點懸學的味道,好像一種自然規律似的,不過從基本面來看,也確實如此,凡事都是物極必反的,航空、煤炭以及部分有色等板塊在5.30之后累計漲幅巨大,股價已經透支了所有可以講的故事,那么下跌也是必然的,現在因為流動性過剩下跌的幅度不夠深,時間上也會拉的很長,不過一旦指數的寬幅震蕩展開,他們將是空軍的主力,股價終將跌回其企業價值之內,這就是“漲久必跌”的內在原因,股價遠脫離基本面。

“跌久必漲”我們倒過來思考也是如此,開始由于股價經過一輪上漲,已經出現了略高于靜態估值的情況,隨后展開了一定幅度的回調,隨著時間的推移,企業的未來盈利預期日漸明朗,好于預期的可能性開始增加,與此同時股價也回到了一個技術上的重要支撐位,出現了無量的整理,一旦一個行業內的多數企業都出現這樣的走勢,那么一輪圍繞著該行業展開的升浪也將隨即展開。

上述兩種情況的循環過程基本同當時的指數沒有絕對的關系。所以“漲久必跌,跌久必漲”可以從技術以及基本面兩個方面一起去分析,一旦這兩者發生重疊,同時跟蹤的品種所在的行業內多數個股也出現了同樣的情況,那么投資者就該注意了。

關注板塊輪動:每天開盤和收盤時把漲幅局前的和跌幅局前的板塊記錄下來,并把里面前5名和倒數5名股票漲跌幅,股價都記錄下來以便后期跟蹤分析。一個板塊熱點上漲幾天后一般會調整幾天,這個時候千萬不要追高,容易被套。往往資金主力就好像事先商量好了一樣一起轉向其他板塊,這個熱點可以關注資金流向,資金流入的板塊一般會漲幅驚人,如航空股票:海南航空、中國國航、南方航空等,鋼鐵板塊的:寶鋼、武鋼等,一定要緊跟一個強勢板塊漲幅前5位,一般第一天漲停的話不要擔心被套,往往會漲了再漲,強勢特征明顯,第二天、第三天仍會有不錯的漲幅。

某一板塊啟動的信號主要有三點:

1、看漲幅榜,如果在漲幅榜前20名中,某一板塊的個股占據了1\\\\3以上時,并且連續一段時期都出現這樣的情況,這就可初步斷定該板塊在啟動了。

2、看成交量,如果在成交量中前20名中,某一板塊的股票個數占據了1\\\\3以上,并且連續一段時間都出現這樣的情況,證明該板塊有主力資金在活動,繼續上漲的可能性極大。

3、看走勢,從高價股、中價股、低價中各選出5—8個有代表性的個股,從中比較他們的走勢強弱,如果某一板塊走勢的個股數量比其他兩個板塊走勢強的個股數量要多,那么這個板塊就是我們要找的啟動板塊。

而某一板塊衰落的標志則有以下幾點:

1、看漲幅,如果在漲幅榜前20名中,某一板塊的個股已不足總數的1\\\\4,并且呈現遞減的趨勢,這時就要警惕該板塊上漲空間已經很少,或者已經漲到位了;

2、看成交量,如果在成交量前20名,某一板塊的個股已不足總數的1\\\\4,并且出現遞減的趨勢,這可證明該板塊即將進入整理狀態;

3、看上升空間,一般來說,主力從建倉到派發,至少要有50%的上升空間,如果在一個級別較大的多頭行情中,某一板塊啟動后,漲幅不不足50%,可視為低風險投資區;漲幅在50-80%之間可視為風險投資區;漲幅超過80%,可視為高風險投機區,當某一板塊股價進入風險投資區、高風險投機區時,就要警惕該板塊上升動力已經不足,如果出現滯漲就應該意識到該板塊已經漲到位了。

必須知道的A股市場六大定律

1、慣性定律

和牛頓的慣性定律原理是一樣的,物體保持運動狀態和方向不變的特性叫做慣性。表現在股市中,股價是上漲的,那么如果不出現大的變動,股價會繼續往上走;股價是下跌的,那么如果不出現大的變動,股價會繼續往下走。這是因為股價趨勢向上走的時候,大多數人看好后市,所以買了的人不舍得賣,沒買的人則搶著買入,這就使得股票供不應求,自然應該漲了;相反,趨勢向下的時候,大多數人不看好后市,所以買了的人搶著賣出,沒買的人也不太敢買,這就使得股票供過于求,自然就要繼續下跌了。

2、物極必反

漲得多了,自然要跌;跌得多了,自然要漲。這跟《三國演義》開篇詞說的是一個道理:分久必合,合久必分。相信大家都知道KDJ指標的用法,KDJ指標中,有一個功能非常重要,就是超買和超賣。超買,表示當時人氣非常旺盛,是不是表示可以買呢?當然不是,超買,往往都是該賣的時候了;相反,超賣,往往是該買的時候。股市中一個現象也充分體現了這個原理——風險是漲出來的,機會是跌出來的。

3、風水輪流

我們不敢肯定說A股市場以外的境外股市是不是這樣的,但可以肯定的是,A股市場始終都是風水輪流轉的。一波大行情往往有四個階段,分別是:(1)小部分板塊或個股啟動;(2)行情進入普漲;(3)尚未漲的股票開始普漲;(4)前期龍頭板塊或個股開始調整;(5)行情進入普跌;(6)剩下的股票全部步入跌途。所以,在A股市場做股票,沒能先知先覺抓到龍頭,能做到后知后覺抓住補漲股,也能獲得不錯的收益。不能急,一急,往往使得自己去追買已經大幅上漲并即將下跌的龍頭股,而錯過后面整裝待發的補漲股。按照教徒的話來說:上帝是公平的。

4、違逆大眾

善于觀察的老股民都知道這樣一個規律,那就是當市場大多數人都看好的時候,市場未必會漲;相反,當市場大多數人都看淡的時候,市場未必會跌。這到底是為什么呢?技術分析愛好者一直宣稱,市場永遠是對的;基本面分析愛好者一直認為,市場永遠都是錯的;證券組合理論愛好者則認為,市場有時是對的,有時是錯的。同樣是分析股市,就有三種完全不同的結論,這充分證明了市場的不確定性。

5、周期共振

這個規律很有意思。當日線趨勢向上的時候,如果周線也是趨勢向上,那么短期的走勢會頗為強勁;當日線趨勢向上,周線趨勢向下,那么市場只會是一個小的反彈。這是什么原理呢?這是因為,當周線趨勢向上的時候,大盤或個股已經聚集了相當高的人氣,市場的供求關系是供不應求,所以日線的上漲會比較輕松;相反,如果周線趨勢向下,意味著從中長期趨勢來看人氣慘淡,那么,即使短期有人搶著買入使得短期走勢較為強勁,但如果無法改變中長期的供求關系,市場還是會繼續向下走。按照同樣的道理,我們可以得出日線趨勢向下、周線趨勢向上和日線趨勢向下、周線趨勢向上??偨Y來看,我們可以關注的有以下兩個:第一,日線向上,周線向上;第二,日線向下,周線向上。我們應該拋棄的形態也有兩種:第一,日線向上,周線向下;第二,日線向下,周線向下。

6、靜動相交

沒有一直上漲的股票,也沒有一直下跌的股票。一只股票上漲一定的時間之后,總要花一點時間來調整一下,以便將意志不堅定的散戶洗出去,也讓自己有足夠多的時間調整倉位;一只股票下跌一定的時間之后,總要花一點時間來橫盤一下,以便讓貪心的散戶來給自己接盤。這其實跟我們跑步一樣,一直不停的跑,跑到最后是直接跑進棺材;而跑一跑,停一停,只要有吃,有睡,有地方解決內急,那跑遍全球也不是沒有可能。股市其實也是一樣的道理。

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